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云南城投置业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)

2019-12-02 15:14:21| 作者:匿名| 阅读量: 1896|

摘要: 为保证兑息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:一、本期债券基本情况1、发行人:云南城投置业股份有限公司。本公司将在兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算上海分

证券代码:600239证券缩写:云南城头公告编号。:Lin2019-104

债券代码:143880债券缩写:18点成01

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

云南城头房地产有限公司将于2019年10月24日公开发行公司债券(第一期)(第一类)(以下简称“本期债券”)时支付2018年10月24日至2019年10月23日(以下简称“本年”)的利息。为确保利息交易的顺利进行,方便投资者及时收息,现就有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1.发行人:云南城头房地产有限公司(以下简称“本公司”)。

2.债券名称:云南城头房地产有限公司将于2018年发行公司债券(一期)(一类)(以下简称“18滇池01”)。

3.债券缩写和代码:品种1,18点成01,兑换代码:143880。

4.发行总额:品种1:21.8亿元。

5.债券类型和期限:本期债券分为三种类型。第一类债券的期限为三年,发行人可选择调整票面利率,投资者可选择在第一年年底和第二年年底回购。品种2债券的期限为3年,发行人有权调整息票利率,投资者有权在第二年年底回购。品种3债券的期限为3年。

6.债券利率:品种一息票8.10%。

7.上市时间和地点:债券将于2018年11月5日在上海证券交易所上市交易。

8.债券形式(Bond Form):当前债券是一种实名制簿记公司债券。

9.付息日:2019年至2021年每年10月24日为上一计息年度的付息日(如为非交易日,顺延至其后第一个交易日;在延长期内,利息支付不收取利息)。如果债券持有人行使回购选择权,从2019年至2020年,部分首次回购债券的付息日为2019年10月24日,部分第二次回购债券的付息日为每年10月24日。从2019年到2020年,第二批债券的利息支付日期为每年的10月24日。

10.本金支付日期:本期债券的支付日期为2021年10月24日。如果投资者在当前债券期限的第二年年末行使回购选择权,第一批第一品种债券的首次销售本金支付日期为2019年10月24日,第二批第一品种债券的本金支付日期为2020年10月24日。第二批债券的主要偿还日期是2020年10月24日。

11.担保人及担保方式:云南城建投资集团有限公司将为本债券提供全面、无条件、不可撤销的连带责任担保。

12.信用评级:根据联合信用评级有限公司发布的跟踪评级报告,发行人的主要信用评级为aa,该债券的信用评级为aaa,评级前景稳定。

13.登记、托管和受托债券股利支付及兑现机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司”)。

二.当年本期债券利息支付

1.本年计息期:2018年10月24日至2019年10月23日,逾期债券利息不再单独计算。

2.债权登记日期:今年的债权登记日期为2019年10月23日。截至当日下午,本期债券的投资者享有其托管账户中记录的本期债券余额的当年利息。

3.实际付息日期:2019年10月24日。

三.利息支付方式

1.本公司已与中国结算上海分公司签订债券支付及利息交换协议,委托中国结算上海分公司进行债券支付及利息交换。本公司将在换息日前两个交易日将本年度债券利息全额划入中国结算上海分公司指定的银行账户。如公司未能按时足额将债券支付及利息交换资金划入中国结算上海分行指定的银行账户,中国结算上海分行将根据协议终止委托代理债券支付及利息交换服务。公司负责后续支付及利息交换,相关实施事宜以公司公告为准。

2.中国证券结算公司上海分公司收到相应款项后,通过资金结算系统将债券利息转移到相应的兑付机构(证券公司或中国证券结算公司上海分公司认可的其他机构),投资者可以从兑付机构收到相应的债券利息。

四.本期债券利息所得税的征收

1.个人投资者支付公司债券利息的个人所得税说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件,本次发行的个人债券持有人应按公司债券利息缴纳个人所得税,税率为利息金额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函(2003)612号),本期债券利息个人所得税由各付息网点在向债券持有人支付利息时统一代扣代缴,并就地储存。

2.qfii支付的企业债券利息非居民企业所得税说明。

根据2018年11月7日发布的《境外机构投资境内债券市场企业所得税政策通知》,2018年11月7日至2021年11月6日,境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征企业所得税和增值税。上述暂时免征企业所得税的范围不包括境外机构在中国境内设立的机构和场所实际关联债券的利息。

3、其他债券持有人缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券持有人,债券利息所得税自行缴纳。

五、利益相关机构

1.发行人:云南城头房地产有限公司

法定代表人:杨涛

联系地址:云南省昆明市官渡区民航路869号城市金榜甲座

邮政编码:650200

联系人:戴·演金

电话号码:0871-67197046

2.主承销商:广州证券有限公司

法定代表人:胡福云

联系地址:广州珠江西路5号广州国际金融中心10楼

邮政编码:510623

联系人:曹琳丽

电话号码:020-23385013

3.受托人:中国证券登记结算有限公司上海分公司

联系地址:上海陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼

邮政编码:200120

联系人:安鸿昌

电话号码:021-38874800-8405

特此宣布。

云南城头房地产有限公司

董事会

2019年10月16日

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